管家婆软件年结存操作步骤(附详细步骤和问题汇总)

2019-12-5 10:50| 发布者: 管家婆安徽总代| 查看: 392| 评论: 0|原作者: 管家婆安徽总代

摘要: 管家婆软件年结存操作步骤(附详细步骤和问题汇总)一、什么是年结存?(所有版本适用) 当一个会计年度结束之后,需要对本年度的业务及财务数据进行结存,此行为称为年结存。 二、年结存作用: 1.结存本年经营数据2. ...
管家婆软件年结存操作步骤(附详细步骤和问题汇总)
一、什么是年结存?(所有版本适用)

当一个会计年度结束之后,需要对本年度的业务及财务数据进行结存,此行为称为年结存。

二、年结存作用:

1.结存本年经营数据
2.清理基础资料,提高系统运行速度和效率
3.将上一年的期末值转为新一年的期初值



注意:年结存时:保证所有客户端(分机)都退出软件的情况下,在服务器端(主机)做年结存

三、年结存前准备

1、检查软件安装目录所在磁盘空间的可用空间是否足够?
2、检查账套对应的ldf文件(日志文件是否很大),如果比较大,则做数据库日志收缩
3、检查业务会计期间都在对应年度的最后一个月(比如2019年,确保业务会计期间在201912月,且12月份也月结了,14.8及以上版本201912月份月结了,期间会变成202001,且后面没有数据发生,再去年结存)
4、手动做好数据备份
5、新建账套,恢复备份







以下就是管家婆年结存具体操作步骤,见图:











然后年结存即可结束操作了。


年结存常见问题汇总:

1、提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为0”

检查各个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0,如果是,备份好数据反月结,重新点下结转损益,再去结账;
检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间,且最后一个期间已经月结(14.8及以上的版本,最后一个期间月结过后,期间应该在下一年的1月,以前的版本还是在当前年度12月)

2、提示“提示有未记账凭证”

检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账,且月结了;
如果都审核记账了,检查下磁盘空间,账套日志看是否正常;
从17.5的版本开始,如果有未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”,之前版本提示“有未记账凭证不能年结存,或者是否删除所有财务凭证”如果客户不小心点了“确定”就会导致财务数据被清空,然后年结存过后查看期初财务就没有数据
如果不需要所有财务数据,需要一次性清空,做好数据备份(慎重使用);
请先执行“删除所有账务凭证.sql”再执行“根据明细重算科目余额发生额.sql” ;
补丁请联系客服获取

3、年结存卡住没有反应
12.0、13.0、13.5、14.0有提速补丁处理

4、年结存前做月结的时候,提示结转成本金额过大
点击查看附件,看看具体是什么商品成本过大,然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整(如果是个别计价法,要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询,如果是先进先出成本算法,需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查);
12.0以下版本,如果客户不用要结转成本的凭证,可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证,然后再去月结

5、年结存后,期初数跟上年期末余额对不上
年结存前,账套最后一个期间科目余额表的期末余额,跟年结存后的期初财务数据不一致;
解决方法:
(1).确认年结存后是否有手动修改过期初的账务数据;
(2).备份数据执行“17.5删除没有辅助核算的科目却在辅助核算表有数据的数据.sql”
在年结存前的账套中执行,执行后再做年结存。
年结存前期末结存的库存数量和金额,跟年结存后的期初库存结存数据不一致;
解决方法:
一般是年结存后手动修改了期初库存结存单造成的,可以找到年结存前的备份,重新做年结存再看看。
年结存前的往来应收应付余额,跟年结存后的期初往来应收应付数据不一致;
解决方法:
(1).14.5的版本, 需要在年结存前的账套执行”财贸145年结后期初应收应付不等.sql”,执行后重新做年结存.
(2).年结存后手动修改过期初数导致,可以找到年结存前的备份重新做年结存再看看。

6、年结存后,基本信息删除,删除提示被使用
以会计主管身份登录,点击期初-期初报表,检查以下报表是否有对应存货,如果有,点击明细调阅期初单据,将单据里的存货明细删除。报表包括:期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表;
期初检查确认没有数据,则点击业务报表-单据查找,再筛选对应商品,如果有查询到单据,将单据里对应存货明细删除,再回到存货档案里删除;
检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表,确认是否商品有使用,如果没有使用,则先进行期初结账,结账后再反期初结账,再到存货档案里删除存货;
会计科目有期初值;
会计科目有辅助核算内容;
固定资产增减方式中被使用;
单据业务类型中被使用;
“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中被使用;
执行脚本“删除职员问题跟工资管理有关补丁.txt”
补丁请联系客服获取
业务报表-库存报表-价格跟踪,找到对应的存货,将价格跟踪数据删除;
11.1及其以下版本,需要先进行期初结账,再进入价格跟踪表进行删除;
普及版,没有价格跟踪表,则执行清除价格跟踪补丁
会计主管登录,业务报表-单据查找,再筛选对应客户或者供应商,如果有查询到单据,将单据删除,然后再删除往来单位;
期初-期初单据查找,查询条件中选择对应的客户或供应商,找到之后将单据删除再删除往来单位;

7、开账提示收入支出类科目有余额.
备份数据后按“企业类别“执行对应脚本

8、年结存后哪些单据可以带入到下一年

未完成的采购订单、销售订单,生产任务单、委外加工单,简单委外加工单、估价入库单,委托发货单会转到下一年期初;
未完成收付款的销售单,采购单,销售退货,采购退货,会转为期初未结算单;
草稿单据年结存后也会保留。
注意:
(1)请购单未完成的单据年结存后不会带入到下一年;
(2)有采购质检流程未完成的不能带入到下一年;
(3)估价入库单15.1之前的版本必须估价转采购才能做年结存,否则年结存后会提示,15.1之后的版本估价入库单未完成可以带入到下一年。

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